Tabel Buku Kas Umum (Periode Desember 2026)
SALDO AWAL PERIODE
Rp 1.480.000
TOTAL PEMASUKAN
Rp 20.000
TOTAL PENGELUARAN
Rp 0
SALDO AKHIR BUKU KAS
Rp 1.500.000
Surplus: + Rp 20.000| No | Tanggal | Kategori | Keterangan / Rincian | Pemasukan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Saldo (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 01 Desember 2026 | Awal | SALDO KAS SEBELUM PERIODE INI | - | - | Rp 1.480.000 |
| 1 | 01 Desember 2026 | Iuran Jimpitan |
Iuran RT 2026 (Bulan Desember) - Arisman (W-51) [Dibayar di muka tgl 27/09/2026]
Arisman (W-51)
|
Rp 10.000 | - | Rp 1.490.000 |
| 2 | 01 Desember 2026 | Iuran Jimpitan |
Iuran Kas RT 2026 (Bulan Desember) - Maryono (No. W-50) [Dibayar di muka tgl 20/10/2026]
Maryono (W-50)
|
Rp 10.000 | - | Rp 1.500.000 |
| TOTAL MUTASI BULAN INI: | + Rp 20.000 | - Rp 0 | Rp 1.500.000 | |||
Rincian Penerimaan Iuran Warga Khusus Bulan Desember 2026
Terkumpul: Rp 20.000
Kebijakan Transparansi Kas Bulanan:
Warga yang membayar iuran beberapa bulan ke depan (misalnya bayar 5 bulan sekaligus di bulan September) tidak digabung glondongan ke laporan September. Uang tersebut otomatis dipecah dan dicatatkan khusus sebagai hak iuran bulan masing-masing. Di bawah ini tersaji rincian lengkap siapa saja yang telah membayar untuk hak bulan Desember 2026, nominal uang yang masuk, dan siapa yang belum bayar.
UANG IURAN BULAN INI
Rp 20.000
2 KK telah melunasi
SUDAH BAYAR (LUNAS)
2 KK
2 bayar di muka
BELUM BAYAR (TUNGGAKAN)
88 KK
Potensi: Rp 880.000
BEBAS IURAN
7 KK
Sosial / Tokoh / Lansia
| No | No. Rumah | Nama Kepala Keluarga | Status Bulan Ini | Nominal Iuran | Keterangan / Waktu Bayar | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W-50 | Maryono WA: 085382454851 | LUNAS | Rp 10.000 | Dibayar di Muka Lunas tgl 21/10/2026 Lunas via Input Cepat (Trx #152) | Bukti |
| 2 | W-51 | Arisman | LUNAS | Rp 10.000 | Dibayar di Muka Lunas tgl 27/09/2026 Pembayaran Iuran Warga | - |
| 3 | W-01 | Amran | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 4 | W-02 | Jasim WA: 082279506980 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 5 | W-03 | Singgih Yudo Aji | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 6 | W-04 | Rosikin | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 7 | W-05 | Muhamad Agus Herdiyanto WA: 082269958584 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 8 | W-06 | Suratman WA: 081996856172 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 9 | W-07 | Dian Fajar Pramana WA: 085273449590 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 10 | W-08 | Suryati | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 11 | W-10 | Didi Irawan | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 12 | W-100 | Bejo | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 13 | W-101 | Damas Yudha Sukarman | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 14 | W-102 | Sumino | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 15 | W-103 | Joko | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 16 | W-11 | Didik Susilo | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 17 | W-12 | Samiarja | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 18 | W-13 | Mukhammad Ibnu Arifin WA: 089632282649 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 19 | W-17 | Ahdi WA: 087712085974 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 20 | W-18 | Galeh Setiawan WA: 085266753533 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 21 | W-20 | Sumari WA: 085383819023 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 22 | W-21 | Anton Wiliyadi WA: 087831027629 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 23 | W-22 | Syahrin | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 24 | W-23 | Wachid Priyanto WA: 085609513551 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 25 | W-24 | Adhari Haris WA: 085377415815 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 26 | W-25 | Tri Suroso | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 27 | W-26 | Latip Hadi Sumarto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 28 | W-27 | Maulana Yusup | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 29 | W-28 | Warsito | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 30 | W-30 | Desmone Gunawan Tambunan | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 31 | W-31 | Artam | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 32 | W-32 | Yaroni | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 33 | W-35 | Waluyo | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 34 | W-37 | Mulyadi | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 35 | W-38 | Ngaisah | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 36 | W-40 | Kuat Hasim | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 37 | W-41 | Kodirin | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 38 | W-42 | Lukmanul Hakim WA: 081278360034 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 39 | W-43 | Wagimin | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 40 | W-44 | Viky Hermawan Saputra | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 41 | W-45 | Muhdi | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 42 | W-46 | Pindano Nanda Libbyawan S WA: 082380903235 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 43 | W-47 | Suyono | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 44 | W-48 | Rudi Sofian | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 45 | W-49 | Ery Kisworo | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 46 | W-52 | Ngatijan | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 47 | W-53 | Sungkem Pratikno | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 48 | W-54 | Kasiman | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 49 | W-56 | Rustam | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 50 | W-57 | Tekad Ahmaludin WA: 081803375988 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 51 | W-58 | Ridho Rahmatullah | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 52 | W-59 | Febri Kismanto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 53 | W-60 | Didan Ilham Pangestu | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 54 | W-61 | Rangga Legawa WA: 082289264515 | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | Tagih |
| 55 | W-62 | Eko Supono | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 56 | W-63 | Eki Sanjaya | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 57 | W-64 | Budi Yuantoro | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 58 | W-65 | Kodrat | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 59 | W-66 | Yanto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 60 | W-67 | Siswanto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 61 | W-68 | Dedi | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 62 | W-69 | Albani | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 63 | W-70 | Suryanto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 64 | W-71 | Tugiman | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 65 | W-72 | July Oktapiansah | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 66 | W-73 | Tati | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 67 | W-74 | Sisbili | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 68 | W-75 | Janu | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 69 | W-76 | Maryoto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 70 | W-77 | Agus | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 71 | W-78 | Suharto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 72 | W-79 | Ali Furkon | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 73 | W-80 | Widianto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 74 | W-81 | Watir | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 75 | W-82 | Munarsih | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 76 | W-83 | Suyono | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 77 | W-84 | Sutono | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 78 | W-85 | Poniran | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 79 | W-86 | July | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 80 | W-88 | Ust Maryono | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 81 | W-89 | Agus (Helmi) | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 82 | W-90 | Albon | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 83 | W-91 | Mulyono | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 84 | W-92 | Supriyanto | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 85 | W-93 | Parjiono | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 86 | W-94 | Bambang | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 87 | W-95 | Erik | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 88 | W-96 | Rahmat Hidayat | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 89 | W-97 | Zaenal | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 90 | W-98 | Yudi | BELUM BAYAR | Rp 10.000 | Menunggak iuran bulan Desember | - |
| 91 | W-19 | Jumiran | Bebas Iuran | Rp 0 (Bebas) | Status warga dibebaskan dari iuran rutin RT | - |
| 92 | W-29 | Mawadin | Bebas Iuran | Rp 0 (Bebas) | Status warga dibebaskan dari iuran rutin RT | - |
| 93 | W-33 | Satimo | Bebas Iuran | Rp 0 (Bebas) | Status warga dibebaskan dari iuran rutin RT | - |
| 94 | W-34 | Kasman | Bebas Iuran | Rp 0 (Bebas) | Status warga dibebaskan dari iuran rutin RT | - |
| 95 | W-36 | Minarsih | Bebas Iuran | Rp 0 (Bebas) | Status warga dibebaskan dari iuran rutin RT | - |
| 96 | W-39 | Sutran Destiawati | Bebas Iuran | Rp 0 (Bebas) | Status warga dibebaskan dari iuran rutin RT | - |
| 97 | W-55 | Dedi Miswanto | Bebas Iuran | Rp 0 (Bebas) | Status warga dibebaskan dari iuran rutin RT | - |
| TOTAL UANG IURAN TERKUMPUL KHUSUS BULAN DESEMBER 2026: | + Rp 20.000 | Melibatkan 2 warga lunas dari total 90 warga wajib iuran. | ||||
Rekapitulasi Arus Kas 12 Bulan (Tahun 2026)
Saldo Awal Tahun: Rp 0
| No | Bulan | Saldo Awal (Rp) | Pemasukan (Rp) | Pengeluaran (Rp) | Surplus / Defisit (Rp) | Saldo Akhir (Rp) | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Januari | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 2 | Februari | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 3 | Maret | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 4 | April | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 5 | Mei | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 6 | Juni | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 7 | Juli | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 8 | Agustus | Rp 0 | - | - | - | Rp 0 | Buka BKU |
| 9 | September (74 transaksi) | Rp 0 | + Rp 740.000 | - | + Rp 740.000 | Rp 740.000 | Buka BKU |
| 10 | Oktober (70 transaksi) | Rp 740.000 | + Rp 700.000 | - | + Rp 700.000 | Rp 1.440.000 | Buka BKU |
| 11 | November Bulan Berjalan (4 transaksi) | Rp 1.440.000 | + Rp 40.000 | - | + Rp 40.000 | Rp 1.480.000 | Buka BKU |
| 12 | Desember Sedang Dipilih (2 transaksi) | Rp 1.480.000 | + Rp 20.000 | - | + Rp 20.000 | Rp 1.500.000 | BKU Aktif |
| TOTAL KAS 1 TAHUN (2026): | + Rp 1.500.000 | - Rp 0 | + Rp 1.500.000 | Rp 1.500.000 | |||